有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,199,070,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,868,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,188,202,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,035,970,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3795 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,501,943,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,589,460,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,912,483,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,459,606,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6296 | 円 |
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