有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,926,222,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,413,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,920,809,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,505,124,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1186 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,681,639,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,533,704,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,147,934,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,065,717,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1116 | 円 |
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