有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,453,323,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,146,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,448,177,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,442,090,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4516 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,225,566,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,561,123,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,664,442,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,897,819,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7616 | 円 |
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