有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,814,938 |
| 親投資信託受益証券 | 984,084,153 |
| 未収入金 | 100,000 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産合計 | 989,999,102 |
| 資産合計 | 989,999,102 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 458,387 |
| 未払解約金 | 2,082,447 |
| 未払受託者報酬 | 236,566 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,488 |
| その他未払費用 | 14,143 |
| 流動負債合計 | 6,458,031 |
| 負債合計 | 6,458,031 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 916,775,757 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,765,314 |
| (分配準備積立金) | 26,002,008 |
| 元本等合計 | 983,541,071 |
| 純資産合計 | 983,541,071 |
| 負債純資産合計 | 989,999,102 |
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