有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,839,113 | 6,128,393 |
| 親投資信託受益証券 | 895,128,109 | 950,164,206 |
| 流動資産合計 | 901,967,222 | 956,292,599 |
| 資産合計 | 901,967,222 | 956,292,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 370,914 | 349,505 |
| 未払受託者報酬 | 275,453 | 230,568 |
| 未払委託者報酬 | 4,269,533 | 3,573,681 |
| 未払利息 | 13 | 2 |
| その他未払費用 | 16,462 | 13,769 |
| 流動負債合計 | 4,932,375 | 4,167,525 |
| 負債合計 | 4,932,375 | 4,167,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,829,469 | 699,011,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,205,378 | 253,113,947 |
| (分配準備積立金) | 113,176,076 | 106,343,068 |
| 元本等合計 | 897,034,847 | 952,125,074 |
| 純資産合計 | 897,034,847 | 952,125,074 |
| 負債純資産合計 | 901,967,222 | 956,292,599 |
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