有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,128,393 | 9,440,663 |
| 親投資信託受益証券 | 950,164,206 | 1,445,565,296 |
| 未収入金 | - | 5,800,000 |
| 流動資産合計 | 956,292,599 | 1,460,805,959 |
| 資産合計 | 956,292,599 | 1,460,805,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 349,505 | 445,944 |
| 未払解約金 | - | 6,035,621 |
| 未払受託者報酬 | 230,568 | 362,468 |
| 未払委託者報酬 | 3,573,681 | 5,618,196 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 13,769 | 21,686 |
| 流動負債合計 | 4,167,525 | 12,483,923 |
| 負債合計 | 4,167,525 | 12,483,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,011,127 | 891,889,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,113,947 | 556,432,747 |
| (分配準備積立金) | 106,343,068 | 340,563,903 |
| 元本等合計 | 952,125,074 | 1,448,322,036 |
| 純資産合計 | 952,125,074 | 1,448,322,036 |
| 負債純資産合計 | 956,292,599 | 1,460,805,959 |
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