有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,459,019 | 6,839,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,376,657 | 895,128,109 |
| 未収入金 | 8,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,223,235,676 | 901,967,222 |
| 資産合計 | 1,223,235,676 | 901,967,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,999 | 370,914 |
| 未払解約金 | 10,351,479 | - |
| 未払受託者報酬 | 334,813 | 275,453 |
| 未払委託者報酬 | 5,189,544 | 4,269,533 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 20,020 | 16,462 |
| 流動負債合計 | 16,344,866 | 4,932,375 |
| 負債合計 | 16,344,866 | 4,932,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,999,702 | 741,829,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,891,108 | 155,205,378 |
| (分配準備積立金) | 198,452,379 | 113,176,076 |
| 元本等合計 | 1,206,890,810 | 897,034,847 |
| 純資産合計 | 1,206,890,810 | 897,034,847 |
| 負債純資産合計 | 1,223,235,676 | 901,967,222 |
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