有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,814,938 | 7,999,564 |
| 親投資信託受益証券 | 984,084,153 | 1,203,143,130 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 989,999,102 | 1,211,142,694 |
| 資産合計 | 989,999,102 | 1,211,142,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 458,387 | 548,394 |
| 未払解約金 | 2,082,447 | 22,180,464 |
| 未払受託者報酬 | 236,566 | 291,654 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,488 | 4,520,549 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 14,143 | 17,441 |
| 流動負債合計 | 6,458,031 | 27,558,513 |
| 負債合計 | 6,458,031 | 27,558,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 916,775,757 | 1,096,788,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,765,314 | 86,795,320 |
| (分配準備積立金) | 26,002,008 | 52,068,153 |
| 元本等合計 | 983,541,071 | 1,183,584,181 |
| 純資産合計 | 983,541,071 | 1,183,584,181 |
| 負債純資産合計 | 989,999,102 | 1,211,142,694 |
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