有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,170,869 | 192,048,637 |
| 親投資信託受益証券 | 8,081,775,333 | 17,924,570,448 |
| 未収入金 | 18,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,230,046,202 | 18,116,619,085 |
| 資産合計 | 8,230,046,202 | 18,116,619,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,022,839 | 3,542,089 |
| 未払解約金 | 98,352,350 | 87,484,643 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,141 | 3,977,902 |
| 未払委託者報酬 | 29,653,609 | 61,657,480 |
| 未払利息 | 233 | 93 |
| その他未払費用 | 114,722 | 238,608 |
| 流動負債合計 | 132,056,894 | 156,900,815 |
| 負債合計 | 132,056,894 | 156,900,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,045,678,529 | 7,084,179,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,052,310,779 | 10,875,538,350 |
| (分配準備積立金) | 697,135,123 | 2,831,886,559 |
| 元本等合計 | 8,097,989,308 | 17,959,718,270 |
| 純資産合計 | 8,097,989,308 | 17,959,718,270 |
| 負債純資産合計 | 8,230,046,202 | 18,116,619,085 |
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