有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,999,564 | 10,459,019 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,143,130 | 1,204,376,657 |
| 未収入金 | - | 8,400,000 |
| 流動資産合計 | 1,211,142,694 | 1,223,235,676 |
| 資産合計 | 1,211,142,694 | 1,223,235,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 548,394 | 448,999 |
| 未払解約金 | 22,180,464 | 10,351,479 |
| 未払受託者報酬 | 291,654 | 334,813 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,549 | 5,189,544 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 17,441 | 20,020 |
| 流動負債合計 | 27,558,513 | 16,344,866 |
| 負債合計 | 27,558,513 | 16,344,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,788,861 | 897,999,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,795,320 | 308,891,108 |
| (分配準備積立金) | 52,068,153 | 198,452,379 |
| 元本等合計 | 1,183,584,181 | 1,206,890,810 |
| 純資産合計 | 1,183,584,181 | 1,206,890,810 |
| 負債純資産合計 | 1,211,142,694 | 1,223,235,676 |
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