半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【投資状況】
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 724,727,140 | 98.47 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,004 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,229,228 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 735,966,372 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 481,507,008 | 2.72 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,541,444,450 | 25.68 |
| 社債券 | 日本 | 6,537,208,686 | 36.97 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 899,993,268 | 5.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,220,500,602 | 29.52 |
| 合計(純資産総額) | 17,680,654,014 | 100.00 | |
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