有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【投資状況】
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 924,822,817 | 97.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,996 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,672,977 | 2.28 |
| 合計(純資産総額) | 946,505,790 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,202,036,977 | 14.73 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,243,282,638 | 27.49 |
| 社債券 | 日本 | 802,879,300 | 9.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,909,385,689 | 47.92 |
| 合計(純資産総額) | 8,157,584,604 | 100.00 | |
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