有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【投資状況】
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 888,033,729 | 98.66 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,004 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,032,676 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 900,076,409 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,843,323,080 | 10.24 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,910,726,610 | 27.28 |
| 社債券 | 日本 | 2,514,046,537 | 13.97 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,899,998,827 | 21.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,827,798,193 | 26.82 |
| 合計(純資産総額) | 17,995,893,247 | 100.00 | |
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