半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【投資状況】
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 959,393,085 | 97.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,999 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,152,562 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 985,555,646 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 891,236,869 | 28.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 802,425,572 | 25.28 |
| 社債券 | 日本 | 471,761,341 | 14.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,007,665,691 | 31.75 |
| 合計(純資産総額) | 3,173,089,473 | 100.00 | |
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