半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【投資状況】
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 875,999,995 | 97.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,998 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,545,907 | 2.94 |
| 合計(純資産総額) | 902,555,900 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,042,414,531 | 10.80 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,947,884,630 | 30.54 |
| 社債券 | 日本 | 1,601,561,808 | 16.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,058,685,055 | 42.05 |
| 合計(純資産総額) | 9,650,546,024 | 100.00 | |
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