半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
(1)【投資状況】
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 1,119,564,807 | 96.29 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,996 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 43,009,955 | 3.69 |
| 合計(純資産総額) | 1,162,584,758 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 350,370,461 | 4.45 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,863,739,177 | 36.38 |
| 社債券 | 日本 | 1,162,289,273 | 14.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,495,323,541 | 44.40 |
| 合計(純資産総額) | 7,871,722,452 | 100.00 | |
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