有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐毎月分配シェア(円建て)	-	1,888,750,341	0.917	1,732,152,885	0.8916	1,684,009,804	97.03
NN短期債券マザーファンド	-	2,385,542	1.0480	2,500,048	1.0481	2,500,286	0.14

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
親投資信託受益証券	0.14
合計	97.17

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐年2回分配シェア(円建て)	-	177,812,387	0.9321	165,745,760	0.9087	161,578,116	95.92
NN短期債券マザーファンド	-	209,922	1.0480	220,009	1.0481	220,019	0.13

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.92
親投資信託受益証券	0.13
合計	96.05