有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成30年6月29日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐毎月分配シェア(円建て)	-	1,183,467,340	0.48	568,301,016	0.47	557,649,810	98.7
NN短期債券マザーファンド	-	3,339,377	1.0481	3,500,001	1.0480	3,499,667	0.6

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.7
親投資信託受益証券	0.6
合計	99.3

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐年2回分配シェア(円建て)	-	63,682,921	0.94	60,409,618	0.93	59,269,694	99.0
NN短期債券マザーファンド	-	209,922	1.0481	220,019	1.0480	219,998	0.4

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.0
親投資信託受益証券	0.4
合計	99.4