有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐毎月分配シェア(円建て)	-	2,233,402,798	0.56	1,254,949,032	0.56	1,272,369,574	98.85
NN短期債券マザーファンド	-	3,339,377	1.0485	3,501,336	1.0485	3,501,336	0.27

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.27
合計	99.12

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐年2回分配シェア(円建て)	-	115,045,675	0.8	92,366,606	0.81	93,647,179	98.62
NN短期債券マザーファンド	-	209,922	1.0485	220,103	1.0485	220,103	0.23

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.23
合計	98.85