有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐毎月分配シェア(円建て)	-	3,093,645,574	0.64	2,006,538,519	0.61	1,905,066,944	98.51
NN短期債券マザーファンド	-	3,339,377	1.0487	3,502,004	1.0487	3,502,004	0.18

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.18
合計	98.69

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐年2回分配シェア(円建て)	-	185,921,497	0.83	154,519,356	0.78	146,692,061	98.12
NN短期債券マザーファンド	-	209,922	1.0487	220,145	1.0487	220,145	0.15

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.27