有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐毎月分配シェア(円建て)	-	3,522,932,781	0.7949	2,800,485,856	0.8238	2,902,192,024	98.49
NN短期債券マザーファンド	-	3,339,377	1.0485	3,501,336	1.0485	3,501,336	0.12

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.61

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐年2回分配シェア(円建て)	-	234,428,539	0.9033	211,774,089	0.9368	219,612,655	96.98
NN短期債券マザーファンド	-	209,922	1.0485	220,103	1.0485	220,103	0.10

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.08