有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成29年12月29日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐毎月分配シェア(円建て)	-	1,353,658,956	0.52	712,159,976	0.53	727,727,054	98.9
NN短期債券マザーファンド	-	3,339,377	1.0482	3,500,334	1.0482	3,500,334	0.5

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.9
親投資信託受益証券	0.5
合計	99.4

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐年2回分配シェア(円建て)	-	77,294,418	0.93	72,285,739	0.95	73,862,545	98.5
NN短期債券マザーファンド	-	209,922	1.0482	220,040	1.0482	220,040	0.3

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.5
親投資信託受益証券	0.3
合計	98.8