有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成29年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐毎月分配シェア(円建て)	-	1,779,700,087	0.56	998,945,658	0.54	969,758,577	98.6
NN短期債券マザーファンド	-	3,339,377	1.0484	3,501,002	1.0483	3,500,668	0.4

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.6
親投資信託受益証券	0.4
合計	99.0

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐年2回分配シェア(円建て)	-	92,802,374	0.9	83,568,537	0.87	81,127,835	98.7
NN短期債券マザーファンド	-	209,922	1.0484	220,082	1.0483	220,061	0.3

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.7
親投資信託受益証券	0.3
合計	99.0