有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月10日-平成27年8月10日)

(平成27年9月末現在)
米国株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	86,169,586	円
Ⅱ 負債総額	69,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,100,328	円
Ⅳ 発行済数量	99,746,333	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8632	円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	7,466,389	円
Ⅱ 負債総額	6,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,460,139	円
Ⅳ 発行済数量	10,702,391	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6971	円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	13,487,327	円
Ⅱ 負債総額	10,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,476,410	円
Ⅳ 発行済数量	16,879,230	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7984	円

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	15,853,697	円
Ⅱ 負債総額	12,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,840,840	円
Ⅳ 発行済数量	20,250,761	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7822	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	51,594,202	円
Ⅱ 負債総額	209,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,384,204	円
Ⅳ 発行済数量	51,332,641	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円