有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(平成28年8月末現在)
米国株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	65,524,841	円
Ⅱ 負債総額	1,082,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,442,121	円
Ⅳ 発行済数量	76,797,062	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8391	円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	10,131,611	円
Ⅱ 負債総額	7,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,123,751	円
Ⅳ 発行済数量	11,011,859	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9193	円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	13,517,422	円
Ⅱ 負債総額	10,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,506,785	円
Ⅳ 発行済数量	16,202,150	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8336	円

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	17,900,073	円
Ⅱ 負債総額	13,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,886,136	円
Ⅳ 発行済数量	20,261,905	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8827	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	58,950,798	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,950,798	円
Ⅳ 発行済数量	58,898,933	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円