有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(平成29年8月末現在)
米国株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	71,720,178	円
Ⅱ 負債総額	56,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,663,794	円
Ⅳ 発行済数量	71,427,829	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	78,004,607	円
Ⅱ 負債総額	629,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,375,577	円
Ⅳ 発行済数量	67,097,261	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1532	円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	17,376,380	円
Ⅱ 負債総額	13,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,362,593	円
Ⅳ 発行済数量	16,336,103	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0628	円

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	21,907,117	円
Ⅱ 負債総額	17,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,889,830	円
Ⅳ 発行済数量	20,545,913	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0654	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,404,442	円
Ⅱ 負債総額	9,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,394,443	円
Ⅳ 発行済数量	49,397,484	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円