有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(平成28年2月末現在)
米国株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	70,479,833	円
Ⅱ 負債総額	49,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,430,703	円
Ⅳ 発行済数量	87,013,205	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8094	円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	7,596,792	円
Ⅱ 負債総額	5,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,591,543	円
Ⅳ 発行済数量	10,764,748	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7052	円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	12,244,235	円
Ⅱ 負債総額	8,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,235,792	円
Ⅳ 発行済数量	15,931,983	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7680	円

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	15,451,019	円
Ⅱ 負債総額	10,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,440,290	円
Ⅳ 発行済数量	20,251,412	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7624	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	68,012,864	円
Ⅱ 負債総額	10,103,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,909,864	円
Ⅳ 発行済数量	57,846,324	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円