有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(平成30年2月末現在)
米国株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	68,903,883	円
Ⅱ 負債総額	38,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,865,125	円
Ⅳ 発行済数量	63,553,672	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0836	円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	70,652,398	円
Ⅱ 負債総額	516,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,136,257	円
Ⅳ 発行済数量	59,844,525	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1720	円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	22,902,627	円
Ⅱ 負債総額	12,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,889,661	円
Ⅳ 発行済数量	20,234,652	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1312	円

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	25,856,865	円
Ⅱ 負債総額	14,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,842,623	円
Ⅳ 発行済数量	23,576,797	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0961	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,821,894	円
Ⅱ 負債総額	29,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,791,897	円
Ⅳ 発行済数量	49,809,383	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円