有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

(平成30年8月末現在)
米国株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	41,823,335	円
Ⅱ 負債総額	1,217,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,605,499	円
Ⅳ 発行済数量	35,841,016	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1329	円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	45,420,916	円
Ⅱ 負債総額	7,596,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,824,854	円
Ⅳ 発行済数量	42,051,910	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8995	円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	18,883,408	円
Ⅱ 負債総額	17,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,865,754	円
Ⅳ 発行済数量	17,260,577	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0930	円

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	18,574,405	円
Ⅱ 負債総額	15,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,558,894	円
Ⅳ 発行済数量	21,929,270	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8463	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,252,839	円
Ⅱ 負債総額	71	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,252,768	円
Ⅳ 発行済数量	49,279,658	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円