有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

(平成29年2月末現在)
米国株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	71,258,994	円
Ⅱ 負債総額	258,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,000,018	円
Ⅳ 発行済数量	69,309,488	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0244	円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	51,344,959	円
Ⅱ 負債総額	10,115,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,229,507	円
Ⅳ 発行済数量	33,952,572	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2143	円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	27,222,377	円
Ⅱ 負債総額	18,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,204,121	円
Ⅳ 発行済数量	25,973,462	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0474	円

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	23,819,818	円
Ⅱ 負債総額	17,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,802,429	円
Ⅳ 発行済数量	22,445,262	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0605	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	68,619,466	円
Ⅱ 負債総額	19,362,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,256,827	円
Ⅳ 発行済数量	49,241,609	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円