有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	23,340,032	1.7424	40,668,238	1.7970	41,942,037	100.10

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	132,890	6,001.89	797,592,465	6,304.27	837,775,052	4.46
2	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	58,160	8,244.51	479,500,871	9,602.79	558,498,831	2.97
3	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	62,430	6,217.88	388,182,361	6,763.83	422,266,300	2.25
4	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	37,030	10,301.14	381,451,270	10,915.49	404,200,606	2.15
5	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,090	10,886.69	382,014,046	11,408.64	400,329,500	2.13
6	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,800	12,447.76	370,943,325	13,138.90	391,539,369	2.08
7	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	34,890	10,691.10	373,012,793	10,784.70	376,278,225	2.00
8	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	94,288	3,760.48	354,568,761	3,970.46	374,367,591	1.99
9	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	24,860	13,315.29	331,018,116	14,525.98	361,116,096	1.92
10	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,910	6,139.88	349,421,044	6,121.88	348,396,749	1.85
11	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	27,270	11,729.02	319,850,443	12,369.76	337,323,603	1.80
12	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	8,780	35,356.25	310,427,905	38,225.21	335,617,382	1.79
13	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	36,870	7,889.34	290,880,058	8,887.65	327,687,998	1.74
14	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	54,250	5,362.35	290,907,656	5,652.72	306,660,543	1.63
15	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	28,220	9,609.99	271,194,175	10,520.72	296,894,809	1.58
16	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	51,550	5,219.56	269,068,575	5,307.15	273,583,979	1.46
17	アメリカ	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	31,220	8,362.10	261,064,859	8,756.87	273,389,488	1.46
18	アメリカ	アメリカ	株式	L BRANDS INC	小売	22,559	9,343.62	210,782,753	11,582.63	261,292,656	1.39
19	アメリカ	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND COMPANY	ヘルスケア機器・サービス	15,560	16,513.02	256,942,650	16,453.02	256,009,128	1.36
20	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	22,150	10,655.11	236,010,731	11,318.65	250,708,246	1.33
21	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	20,100	11,270.66	226,540,280	12,127.38	243,760,525	1.30
22	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	38,530	5,221.96	201,202,303	6,181.88	238,188,021	1.27
23	アメリカ	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	27,450	8,198.91	225,060,263	8,644.07	237,279,985	1.26
24	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	40,980	4,855.99	198,998,687	5,693.52	233,320,675	1.24
25	アメリカ	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,930	9,467.72	217,094,958	10,051.56	230,482,324	1.23
26	アメリカ	アメリカ	株式	BB&T CORPORATION	銀行	51,390	4,173.25	214,463,431	4,428.83	227,597,620	1.21
27	アメリカ	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	38,730	5,590.33	216,513,639	5,833.91	225,947,481	1.20
28	アメリカ	アメリカ	株式	3M CO	資本財	12,480	16,515.42	206,112,487	17,936.10	223,842,593	1.19
29	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	20,520	8,692.81	178,376,604	10,788.30	221,375,934	1.18
30	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	32,770	5,062.37	165,894,130	6,753.03	221,297,029	1.18

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.63
		素材	3.26
		資本財	6.49
		商業・専門サービス	0.74
		運輸	2.25
		耐久消費財・アパレル	0.49
		消費者サービス	2.35
		メディア	3.25
		小売	6.54
		食品・飲料・タバコ	7.85
		家庭用品・パーソナル用品	1.59
		ヘルスケア機器・サービス	2.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.25
		銀行	10.12
		各種金融	8.14
		保険	7.87
		ソフトウェア・サービス	3.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.83
		電気通信サービス	1.46
		公益事業	4.86
		半導体・半導体製造装置	2.85
小計			95.98
投資証券		-	2.84