有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	18,830,145	2.4573	46,271,316	2.4830	46,755,250	100.12

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	25,894	13,305.08	344,521,742	13,960.04	361,481,483	3.17
2	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,901	8,944.43	347,947,604	8,984.96	349,523,929	3.06
3	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	106,216	3,254.94	345,727,126	3,212.56	341,226,123	2.99
4	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,599	12,411.18	268,069,218	13,263.93	286,487,754	2.51
5	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	14,006	19,741.82	276,504,007	18,988.51	265,953,099	2.33
6	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	54,656	4,290.78	234,517,287	4,563.64	249,430,745	2.19
7	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	16,694	13,772.39	229,916,310	14,100.15	235,388,071	2.06
8	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,260	4,787.81	235,847,906	4,763.80	234,665,182	2.06
9	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	4,695	48,839.56	229,301,760	48,906.87	229,617,764	2.01
10	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	30,989	7,698.04	238,554,764	7,305.84	226,400,676	1.98
11	アメリカ	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,315	13,776.56	210,988,139	14,149.08	216,693,283	1.90
12	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	17,019	12,030.72	204,750,959	12,670.12	215,632,908	1.89
13	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	9,949	20,141.88	200,391,578	21,381.53	212,724,902	1.86
14	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	16,842	11,998.70	202,082,128	12,286.48	206,929,031	1.81
15	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	30,187	6,312.91	190,567,923	6,494.08	196,036,793	1.72
16	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	26,072	7,366.83	192,068,236	7,481.53	195,058,607	1.71
17	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	8,776	20,306.23	178,207,492	21,136.89	185,497,399	1.63
18	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	9,708	19,219.03	186,578,363	18,811.70	182,624,022	1.60
19	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	8,044	21,105.00	169,768,700	22,340.08	179,703,604	1.58
20	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	15,979	10,281.55	164,288,919	10,550.65	168,588,932	1.48
21	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	30,290	5,468.84	165,651,433	5,525.52	167,368,243	1.47
22	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	11,080	14,734.00	163,252,720	15,033.12	166,567,058	1.46
23	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,660	20,890.59	160,021,948	21,095.75	161,593,460	1.42
24	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,081	19,375.72	137,199,503	22,184.39	157,087,736	1.38
25	アメリカ	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	14,420	10,656.91	153,672,740	10,815.31	155,956,799	1.37
26	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	28,489	5,524.73	157,394,302	5,353.16	152,506,403	1.34
27	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,455	15,153.22	143,273,733	15,075.38	142,537,756	1.25
28	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	11,090	12,491.04	138,525,740	12,707.93	140,931,010	1.24
29	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	22,716	5,769.05	131,049,876	6,128.23	139,208,918	1.22
30	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	6,471	20,171.02	130,526,726	21,433.80	138,698,120	1.22

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成31年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成31年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.55
		素材	4.69
		資本財	8.05
		商業・専門サービス	0.60
		運輸	1.22
		耐久消費財・アパレル	1.31
		消費者サービス	3.19
		メディア・娯楽	2.19
		小売	2.79
		食品・生活必需品小売り	0.72
		食品・飲料・タバコ	5.40
		家庭用品・パーソナル用品	0.99
		ヘルスケア機器・サービス	2.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.13
		銀行	9.33
		各種金融	7.63
		保険	7.94
		ソフトウェア・サービス	5.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.38
		電気通信サービス	1.72
		公益事業	5.03
		半導体・半導体製造装置	3.70
小計			94.21
投資証券		-	3.21