有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	28,422,530	1.7452	49,603,000	1.6814	47,789,641	100.12

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	100,410	5,197.58	521,889,761	5,108.33	512,927,466	3.78
2	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	38,800	8,926.78	346,359,394	8,965.97	347,879,811	2.56
3	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,160	11,579.46	314,498,215	11,894.03	323,042,113	2.38
4	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	44,160	6,790.06	299,849,183	6,902.17	304,800,203	2.25
5	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,410	10,532.32	267,626,403	11,814.57	300,208,452	2.21
6	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	77,288	3,329.72	257,347,516	3,565.92	275,603,289	2.03
7	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	7,550	34,137.53	257,738,404	35,743.07	269,860,212	1.99
8	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	35,190	7,581.40	266,789,554	7,552.01	265,755,337	1.96
9	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,030	5,551.34	244,425,940	6,032.46	265,609,522	1.96
10	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	21,110	11,894.03	251,083,174	12,463.32	263,100,791	1.94
11	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	28,670	9,028.01	258,833,304	8,868.00	254,245,832	1.87
12	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	23,350	9,339.33	218,073,356	10,317.89	240,922,767	1.78
13	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	23,390	10,143.73	237,261,879	10,038.14	234,792,258	1.73
14	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	20,600	10,338.57	212,974,604	11,163.65	229,971,314	1.69
15	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	39,900	5,563.32	221,976,608	5,660.20	225,841,980	1.66
16	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	37,440	5,681.97	212,732,957	5,927.97	221,943,234	1.64
17	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	14,780	13,808.71	204,092,749	14,571.74	215,370,458	1.59
18	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	41,990	4,651.16	195,302,230	4,911.31	206,225,991	1.52
19	アメリカ	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND COMPANY	ヘルスケア機器・サービス	12,030	16,182.72	194,678,235	16,875.01	203,006,436	1.50
20	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	15,570	11,341.08	176,580,639	12,155.27	189,257,702	1.39
21	アメリカ	アメリカ	株式	3M CO	資本財	9,640	17,306.06	166,830,433	18,195.36	175,403,328	1.29
22	アメリカ	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	22,250	7,487.79	166,603,361	7,641.27	170,018,258	1.25
23	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,110	6,860.81	158,553,447	7,214.57	166,728,898	1.23
24	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	26,150	5,781.02	151,173,765	6,220.77	162,673,332	1.20
25	アメリカ	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	20,640	7,580.31	156,457,681	7,780.59	160,591,543	1.18
26	アメリカ	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	20,100	7,255.94	145,844,414	7,936.25	159,518,695	1.18
27	アメリカ	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	-	6,900	20,892.66	144,159,417	22,509.09	155,312,732	1.14
28	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	13,450	10,063.18	135,349,805	10,948.13	147,252,389	1.08
29	アメリカ	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORPORATION	家庭用品・パーソナル用品	9,780	14,531.47	142,117,825	14,874.35	145,471,167	1.07
30	アメリカ	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,740	8,144.15	144,477,345	8,119.12	144,033,215	1.06

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年4月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.23
		素材	3.72
		資本財	7.32
		商業・専門サービス	0.77
		運輸	1.80
		耐久消費財・アパレル	1.05
		消費者サービス	1.28
		メディア	2.47
		小売	5.45
		食品・飲料・タバコ	7.92
		家庭用品・パーソナル用品	2.13
		ヘルスケア機器・サービス	2.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.51
		銀行	8.48
		各種金融	7.82
		保険	7.71
		ソフトウェア・サービス	3.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.21
		電気通信サービス	1.66
		公益事業	5.31
		半導体・半導体製造装置	3.65
小計			94.05
投資証券		-	3.58