有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	23,381,056	2.4912	58,248,729	2.5527	59,684,821	100.11

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	57,170	4,600.59	263,015,833	4,800.89	274,467,110	2.59
2	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	16,853	15,013.12	253,016,226	15,691.39	264,447,144	2.50
3	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,185	6,646.00	260,423,738	6,530.48	255,897,157	2.42
4	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,000	16,115.31	257,845,101	15,779.36	252,469,795	2.38
5	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	3,871	62,650.07	242,518,448	64,058.55	247,970,652	2.34
6	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	91,595	2,755.48	252,388,191	2,674.93	245,010,690	2.31
7	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,749	30,324.05	234,981,121	30,153.42	233,658,926	2.21
8	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,021	29,813.23	209,318,714	31,904.21	223,999,523	2.12
9	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	12,325	18,538.02	228,481,116	18,111.98	223,230,178	2.11
10	アメリカ	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	19,199	10,872.48	208,740,901	11,424.64	219,341,740	2.07
11	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	16,905	12,714.42	214,937,280	12,753.63	215,600,169	2.04
12	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	17,410	11,787.74	205,224,638	11,968.32	208,368,476	1.97
13	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	6,027	33,089.07	199,427,858	34,169.01	205,936,634	1.95
14	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	16,419	11,739.40	192,749,284	12,350.90	202,789,578	1.92
15	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	13,326	14,737.57	196,392,975	15,012.06	200,050,805	1.89
16	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	31,051	6,297.33	195,538,444	6,272.95	194,781,563	1.84
17	アメリカ	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	16,483	10,897.12	179,617,349	11,390.73	187,753,409	1.77
18	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	7,762	22,536.64	174,929,454	23,930.28	185,746,864	1.75
19	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	12,594	12,699.58	159,938,553	14,306.24	180,172,789	1.70
20	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	21,278	8,438.12	179,546,479	8,301.41	176,637,474	1.67
21	アメリカ	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORPORATION	資本財	7,572	22,204.57	168,133,061	23,094.10	174,868,539	1.65
22	アメリカ	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	28,869	6,135.18	177,116,575	5,987.86	172,863,819	1.63
23	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	32,936	5,516.25	181,683,507	5,193.02	171,037,307	1.62
24	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	5,319	30,672.73	163,148,259	31,757.96	168,920,625	1.60
25	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,538	22,941.49	172,932,956	22,317.26	168,227,569	1.59
26	アメリカ	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	24,734	6,456.13	159,686,018	6,443.58	159,375,607	1.51
27	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	19,908	9,128.05	181,721,367	7,971.81	158,702,905	1.50
28	アメリカ	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	10,505	13,844.16	145,432,978	14,981.33	157,378,901	1.49
29	アメリカ	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	資本財	6,136	21,789.48	133,700,298	24,824.75	152,324,698	1.44
30	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	39,521	4,109.90	162,427,532	3,765.46	148,815,116	1.41

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.19
		素材	3.30
		資本財	12.86
		商業・専門サービス	0.91
		運輸	1.36
		耐久消費財・アパレル	1.43
		消費者サービス	2.28
		メディア・娯楽	2.59
		小売	4.04
		食品・生活必需品小売り	2.57
		食品・飲料・タバコ	6.06
		家庭用品・パーソナル用品	1.89
		ヘルスケア機器・サービス	6.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.12
		銀行	6.23
		各種金融	9.76
		保険	4.82
		ソフトウェア・サービス	5.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.92
		電気通信サービス	1.84
		公益事業	5.88
		半導体・半導体製造装置	4.53
小計			96.82
投資証券		-	2.52