有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	21,929,879	2.1724	47,640,470	2.2637	49,642,667	100.10

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	101,542	3,373.92	342,595,356	2,700.04	274,167,929	2.79
2	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	12,781	22,430.27	286,681,291	20,653.27	263,969,541	2.68
3	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,561	15,564.07	257,756,596	15,338.99	254,029,018	2.58
4	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,504	6,748.28	259,835,976	6,398.21	246,356,874	2.50
5	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,149	18,256.48	221,798,017	17,935.85	217,902,707	2.21
6	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	52,569	4,614.26	242,567,133	4,127.17	216,961,725	2.21
7	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	22,447	10,934.85	245,454,686	9,156.90	205,545,139	2.09
8	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	3,969	54,948.26	218,089,652	51,200.92	203,216,476	2.07
9	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	15,827	12,814.52	202,815,500	11,696.21	185,115,930	1.88
10	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	15,983	15,342.78	245,223,795	11,449.66	183,000,015	1.86
11	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	6,815	29,360.06	200,088,849	26,639.86	181,550,651	1.85
12	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	28,932	6,203.11	179,468,434	6,238.55	180,493,972	1.83
13	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	22,038	9,237.37	203,573,209	8,182.67	180,329,845	1.83
14	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	8,896	23,029.62	204,871,512	19,951.65	177,489,941	1.80
15	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,993	25,485.47	203,705,399	21,888.17	174,952,169	1.78
16	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	13,753	13,053.77	179,528,634	12,453.22	171,269,170	1.74
17	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,943	3,633.75	159,678,140	3,843.70	168,904,056	1.72
18	アメリカ	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	14,796	11,607.92	171,750,918	10,972.86	162,354,559	1.65
19	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,611	28,307.28	158,832,160	28,687.15	160,963,651	1.64
20	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	14,996	12,334.56	184,969,073	10,729.58	160,900,810	1.64
21	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	10,429	18,883.55	196,936,576	15,315.09	159,721,137	1.62
22	アメリカ	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	27,793	6,192.28	172,102,051	5,684.64	157,993,405	1.61
23	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	6,394	25,576.56	163,536,581	23,820.34	152,307,287	1.55
24	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	14,900	11,935.97	177,846,031	9,710.82	144,691,220	1.47
25	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	38,004	5,687.92	216,163,761	3,772.02	143,352,050	1.46
26	アメリカ	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	10,819	12,382.50	133,966,303	13,228.69	143,121,284	1.45
27	アメリカ	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	19,196	7,475.23	143,494,581	7,197.58	138,164,836	1.40
28	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	9,119	15,030.68	137,064,821	14,513.55	132,349,102	1.35
29	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	29,240	4,575.79	133,796,168	4,461.69	130,460,073	1.33
30	アメリカ	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORPORATION	資本財	7,795	20,544.66	160,145,684	15,766.91	122,903,092	1.25

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.01
		素材	2.72
		資本財	9.09
		商業・専門サービス	0.80
		運輸	1.09
		耐久消費財・アパレル	1.37
		消費者サービス	2.39
		メディア・娯楽	2.21
		小売	2.29
		食品・生活必需品小売り	1.45
		食品・飲料・タバコ	6.97
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	5.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.56
		銀行	7.98
		各種金融	9.00
		保険	6.54
		ソフトウェア・サービス	5.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.20
		電気通信サービス	1.83
		公益事業	6.07
		半導体・半導体製造装置	3.52
小計			93.39
投資証券		-	2.74