有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	17,306,939	2.5490	44,116,104	2.4738	42,813,905	100.11

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	25,021	12,366.87	309,431,620	12,147.84	303,951,150	2.93
2	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	101,490	2,842.08	288,443,095	2,994.54	303,916,808	2.93
3	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	12,569	22,678.69	285,048,472	23,098.50	290,325,148	2.80
4	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	18,255	14,322.08	261,449,649	14,842.82	270,955,840	2.61
5	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	15,970	13,216.17	211,062,288	14,662.44	234,159,282	2.26
6	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	16,139	12,915.53	208,443,856	13,683.23	220,833,694	2.13
7	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	44,410	4,555.70	202,319,041	4,765.08	211,617,229	2.04
8	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,934	5,001.29	189,719,109	5,457.61	207,029,247	2.00
9	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	34,392	5,413.59	186,184,373	5,898.90	202,875,237	1.96
10	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	4,493	43,726.43	196,462,861	44,791.54	201,248,402	1.94
11	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,357	9,120.00	194,776,007	9,038.40	193,033,250	1.86
12	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	8,436	23,048.04	194,433,301	22,851.55	192,775,736	1.86
13	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	16,125	11,184.73	180,353,818	11,603.47	187,106,049	1.80
14	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	35,806	4,779.03	171,118,260	5,169.86	185,112,204	1.78
15	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,342	23,825.40	174,926,109	25,055.86	183,960,148	1.77
16	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	28,904	6,004.13	173,543,385	6,358.45	183,784,679	1.77
17	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,033	23,349.75	164,218,819	24,581.28	172,880,197	1.67
18	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,569	3,687.08	164,329,727	3,832.03	170,789,981	1.65
19	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,792	21,757.45	147,776,647	24,376.21	165,563,226	1.60
20	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	12,490	12,596.64	157,332,139	13,096.99	163,581,438	1.58
21	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	8,574	19,707.76	168,974,365	19,009.85	162,990,527	1.57
22	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	7,086	23,690.11	167,868,168	22,734.52	161,096,836	1.55
23	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	15,499	9,476.47	146,875,905	10,026.21	155,396,238	1.50
24	アメリカ	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	25,090	5,758.25	144,474,570	5,899.98	148,030,536	1.43
25	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	23,283	6,238.19	145,243,941	6,236.04	145,193,943	1.40
26	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	18,497	7,246.40	134,036,685	7,241.03	133,937,384	1.29
27	アメリカ	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	11,609	11,386.58	132,186,906	11,461.74	133,059,427	1.28
28	アメリカ	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	14,328	8,496.18	121,733,383	9,240.26	132,394,477	1.28
29	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	8,691	15,539.66	135,055,186	15,171.38	131,854,472	1.27
30	アメリカ	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	19,178	6,705.25	128,593,409	6,863.09	131,620,348	1.27

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2019年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.99
		素材	3.91
		資本財	8.58
		商業・専門サービス	0.60
		運輸	1.07
		耐久消費財・アパレル	1.82
		消費者サービス	3.27
		メディア・娯楽	2.04
		小売	2.43
		食品・生活必需品小売り	0.88
		食品・飲料・タバコ	5.50
		家庭用品・パーソナル用品	1.58
		ヘルスケア機器・サービス	3.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.21
		銀行	10.13
		各種金融	8.05
		保険	8.09
		ソフトウェア・サービス	5.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.60
		電気通信サービス	1.77
		公益事業	6.08
		半導体・半導体製造装置	3.93
小計			95.32
投資証券		-	3.60