有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	18,261,921	2.4599	44,922,606	2.4915	45,499,576	100.10

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	24,840	13,462.05	334,397,426	14,338.26	356,162,607	3.36
2	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	26,060	12,255.70	319,383,647	12,692.11	330,756,533	3.12
3	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	94,810	3,492.42	331,116,663	3,389.53	321,362,174	3.03
4	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,900	24,439.04	266,385,641	25,649.92	279,584,152	2.64
5	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,840	7,805.66	264,143,616	8,178.76	276,769,252	2.61
6	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	29,700	8,209.28	243,815,812	8,976.96	266,615,831	2.51
7	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	12,530	19,143.31	239,865,789	20,481.94	256,638,828	2.42
8	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,160	15,370.50	217,646,379	15,737.95	222,849,400	2.10
9	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	14,200	16,159.66	229,467,254	15,681.42	222,676,192	2.10
10	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	23,710	8,970.18	212,682,977	9,296.92	220,430,063	2.08
11	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	3,980	53,987.28	214,869,377	51,974.81	206,859,754	1.95
12	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	9,170	22,758.97	208,699,828	22,131.49	202,945,809	1.91
13	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,198	4,793.74	187,905,178	5,140.83	201,510,576	1.90
14	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	12,950	14,755.46	191,083,215	14,877.56	192,664,472	1.82
15	アメリカ	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,590	11,958.35	174,472,417	13,052.77	190,440,016	1.79
16	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	8,210	21,774.22	178,766,390	23,082.32	189,505,926	1.79
17	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	15,650	12,848.13	201,073,366	11,630.48	182,017,046	1.72
18	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	8,980	18,019.50	161,815,136	19,200.97	172,424,799	1.63
19	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	42,730	4,116.51	175,898,669	4,006.84	171,212,547	1.61
20	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	17,270	9,526.43	164,521,542	9,684.71	167,255,107	1.58
21	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	8,870	18,764.56	166,441,720	18,578.01	164,787,030	1.55
22	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	25,550	6,193.42	158,242,055	6,217.16	158,848,678	1.50
23	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	21,750	6,645.66	144,543,252	7,134.08	155,166,370	1.46
24	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	9,940	15,325.28	152,333,313	15,474.52	153,816,751	1.45
25	アメリカ	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	22,263	7,824.88	174,205,361	6,878.57	153,137,613	1.44
26	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	15,030	11,168.06	167,856,044	9,809.08	147,430,557	1.39
27	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	25,740	5,653.00	145,508,220	5,725.35	147,370,725	1.39
28	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	23,570	6,635.49	156,398,532	6,052.10	142,648,039	1.34
29	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,300	6,785.86	130,967,121	7,148.78	137,971,527	1.30
30	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	6,850	19,525.46	133,749,414	19,641.91	134,547,109	1.27

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.60
		素材	4.65
		資本財	7.79
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	1.03
		耐久消費財・アパレル	0.98
		消費者サービス	2.60
		メディア・娯楽	1.61
		小売	3.37
		食品・飲料・タバコ	5.91
		ヘルスケア機器・サービス	4.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.53
		銀行	9.56
		各種金融	7.90
		保険	8.08
		ソフトウェア・サービス	5.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.64
		電気通信サービス	1.50
		公益事業	4.17
		半導体・半導体製造装置	3.11
小計			95.73
投資証券		-	2.85