有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年8月3日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,396,224 |
| 投資証券 | 142,825,614 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産合計 | 149,231,839 |
| 資産合計 | 149,231,839 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 344,470 |
| 未払受託者報酬 | 13,352 |
| 未払委託者報酬 | 445,606 |
| その他未払費用 | 2,067 |
| 流動負債合計 | 805,495 |
| 負債合計 | 805,495 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 150,372,361 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,946,017 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 148,426,344 |
| 純資産合計 | 148,426,344 |
| 負債純資産合計 | 149,231,839 |
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