有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月2日-平成30年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成29年8月1日現在 | 第6期 平成30年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,322,124 | 2,199,981 |
| 投資証券 | 102,362,609 | 57,332,913 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,007 |
| 流動資産合計 | 105,694,741 | 59,542,901 |
| 資産合計 | 105,694,741 | 59,542,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 509,300 | 266,875 |
| 未払受託者報酬 | 17,809 | 14,033 |
| 未払委託者報酬 | 595,026 | 469,433 |
| その他未払費用 | 1,700 | 1,354 |
| 流動負債合計 | 1,123,835 | 751,695 |
| 負債合計 | 1,123,835 | 751,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 102,514,817 | ※1 55,242,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,056,089 | 3,548,636 |
| (分配準備積立金) | 2,710,517 | 3,855,419 |
| 元本等合計 | 104,570,906 | 58,791,206 |
| 純資産合計 | 104,570,906 | 58,791,206 |
| 負債純資産合計 | 105,694,741 | 59,542,901 |
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