有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年8月3日現在 | 第2期 平成28年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,396,224 | 4,994,467 |
| 投資証券 | 142,825,614 | 119,242,676 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,007 |
| 流動資産合計 | 149,231,839 | 124,247,150 |
| 資産合計 | 149,231,839 | 124,247,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 344,470 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,352 | 20,951 |
| 未払委託者報酬 | 445,606 | 699,825 |
| その他未払費用 | 2,067 | 3,252 |
| 流動負債合計 | 805,495 | 724,028 |
| 負債合計 | 805,495 | 724,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 150,372,361 | ※1 135,282,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,946,017 | ※2 △11,759,384 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 148,426,344 | 123,523,122 |
| 純資産合計 | 148,426,344 | 123,523,122 |
| 負債純資産合計 | 149,231,839 | 124,247,150 |
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