有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月2日-平成29年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年8月1日現在 | 第4期 平成29年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,592,930 | 2,741,302 |
| 投資証券 | 118,453,158 | 113,458,833 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,010 |
| 未収入金 | - | 848,056 |
| 流動資産合計 | 122,056,102 | 117,058,201 |
| 資産合計 | 122,056,102 | 117,058,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,815 | 19,391 |
| 未払委託者報酬 | 662,249 | 647,664 |
| その他未払費用 | 2,946 | 2,504 |
| 流動負債合計 | 685,010 | 669,559 |
| 負債合計 | 685,010 | 669,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 126,058,869 | ※1 120,149,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,687,777 | ※2 △3,760,733 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 121,371,092 | 116,388,642 |
| 純資産合計 | 121,371,092 | 116,388,642 |
| 負債純資産合計 | 122,056,102 | 117,058,201 |
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