有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月2日-平成31年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年8月1日現在 | 第8期 平成31年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,911,695 | 1,715,301 |
| 投資証券 | 50,905,451 | 46,076,376 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,005 |
| 流動資産合計 | 52,827,150 | 47,801,682 |
| 資産合計 | 52,827,150 | 47,801,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,913 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,876 | 8,054 |
| 未払委託者報酬 | 297,202 | 269,856 |
| その他未払費用 | 787 | 697 |
| 流動負債合計 | 327,778 | 278,607 |
| 負債合計 | 327,778 | 278,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 50,079,917 | ※1 48,733,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,419,455 | ※2 △1,210,748 |
| (分配準備積立金) | 3,373,197 | 3,212,047 |
| 元本等合計 | 52,499,372 | 47,523,075 |
| 純資産合計 | 52,499,372 | 47,523,075 |
| 負債純資産合計 | 52,827,150 | 47,801,682 |
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