有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年2月1日現在 | 第3期 平成28年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,994,467 | 3,592,930 |
| 投資証券 | 119,242,676 | 118,453,158 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,014 |
| 流動資産合計 | 124,247,150 | 122,056,102 |
| 資産合計 | 124,247,150 | 122,056,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,951 | 19,815 |
| 未払委託者報酬 | 699,825 | 662,249 |
| その他未払費用 | 3,252 | 2,946 |
| 流動負債合計 | 724,028 | 685,010 |
| 負債合計 | 724,028 | 685,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 135,282,506 | ※1 126,058,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,759,384 | ※2 △4,687,777 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 123,523,122 | 121,371,092 |
| 純資産合計 | 123,523,122 | 121,371,092 |
| 負債純資産合計 | 124,247,150 | 122,056,102 |
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