有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月2日-平成29年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年2月1日現在 | 第5期 平成29年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,741,302 | 3,322,124 |
| 投資証券 | 113,458,833 | 102,362,609 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,008 |
| 未収入金 | 848,056 | - |
| 流動資産合計 | 117,058,201 | 105,694,741 |
| 資産合計 | 117,058,201 | 105,694,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 509,300 |
| 未払受託者報酬 | 19,391 | 17,809 |
| 未払委託者報酬 | 647,664 | 595,026 |
| その他未払費用 | 2,504 | 1,700 |
| 流動負債合計 | 669,559 | 1,123,835 |
| 負債合計 | 669,559 | 1,123,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 120,149,375 | ※1 102,514,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,760,733 | ※2 2,056,089 |
| (分配準備積立金) | - | 2,710,517 |
| 元本等合計 | 116,388,642 | 104,570,906 |
| 純資産合計 | 116,388,642 | 104,570,906 |
| 負債純資産合計 | 117,058,201 | 105,694,741 |
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