有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年10月26日) | 552,725,651 | 552,725,651 | 9,818 | 9,818 |
| 第2期 | (平成28年 4月26日) | 485,202,537 | 485,202,537 | 9,743 | 9,743 |
| 平成27年 5月末日 | 562,913,476 | ― | 9,998 | ― | |
| 6月末日 | 560,723,843 | ― | 9,960 | ― | |
| 7月末日 | 561,081,151 | ― | 9,966 | ― | |
| 8月末日 | 556,902,662 | ― | 9,892 | ― | |
| 9月末日 | 554,027,263 | ― | 9,841 | ― | |
| 10月末日 | 553,090,814 | ― | 9,824 | ― | |
| 11月末日 | 546,263,988 | ― | 9,703 | ― | |
| 12月末日 | 540,903,599 | ― | 9,608 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 535,448,238 | ― | 9,511 | ― | |
| 2月末日 | 531,711,173 | ― | 9,444 | ― | |
| 3月末日 | 543,053,223 | ― | 9,646 | ― | |
| 4月末日 | 485,651,617 | ― | 9,752 | ― | |
| 5月末日 | 476,863,295 | ― | 9,772 | ― | |
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