有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年10月26日) | 552,725,651 | 552,725,651 | 9,818 | 9,818 |
| 第2期 | (平成28年 4月26日) | 485,202,537 | 485,202,537 | 9,743 | 9,743 |
| 第3期 | (平成28年10月26日) | 392,147,145 | 392,147,145 | 9,903 | 9,903 |
| 平成27年11月末日 | 546,263,988 | ― | 9,703 | ― | |
| 12月末日 | 540,903,599 | ― | 9,608 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 535,448,238 | ― | 9,511 | ― | |
| 2月末日 | 531,711,173 | ― | 9,444 | ― | |
| 3月末日 | 543,053,223 | ― | 9,646 | ― | |
| 4月末日 | 485,651,617 | ― | 9,752 | ― | |
| 5月末日 | 476,863,295 | ― | 9,772 | ― | |
| 6月末日 | 469,319,692 | ― | 9,717 | ― | |
| 7月末日 | 395,494,657 | ― | 9,814 | ― | |
| 8月末日 | 396,844,203 | ― | 9,847 | ― | |
| 9月末日 | 391,361,170 | ― | 9,883 | ― | |
| 10月末日 | 368,147,057 | ― | 9,896 | ― | |
| 11月末日 | 368,351,249 | ― | 9,902 | ― | |
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