有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年10月26日) | 552,725,651 | 552,725,651 | 9,818 | 9,818 |
| 第2期 | (2016年 4月26日) | 485,202,537 | 485,202,537 | 9,743 | 9,743 |
| 第3期 | (2016年10月26日) | 392,147,145 | 392,147,145 | 9,903 | 9,903 |
| 第4期 | (2017年 4月26日) | 370,983,528 | 371,206,128 | 10,000 | 10,006 |
| 第5期 | (2017年10月26日) | 370,991,190 | 372,883,290 | 10,000 | 10,051 |
| 2016年11月末日 | 368,351,249 | ― | 9,902 | ― | |
| 12月末日 | 370,851,674 | ― | 9,969 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 371,223,286 | ― | 9,979 | ― | |
| 2月末日 | 370,921,306 | ― | 9,998 | ― | |
| 3月末日 | 370,131,008 | ― | 9,977 | ― | |
| 4月末日 | 370,969,459 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 371,773,164 | ― | 10,021 | ― | |
| 6月末日 | 370,636,902 | ― | 9,990 | ― | |
| 7月末日 | 372,376,828 | ― | 10,037 | ― | |
| 8月末日 | 371,020,475 | ― | 10,001 | ― | |
| 9月末日 | 371,667,939 | ― | 10,018 | ― | |
| 10月末日 | 371,042,806 | ― | 10,001 | ― | |
| 11月末日 | 370,481,428 | ― | 9,986 | ― | |
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