有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年10月26日) | 552,725,651 | 552,725,651 | 9,818 | 9,818 |
| 第2期 | (2016年 4月26日) | 485,202,537 | 485,202,537 | 9,743 | 9,743 |
| 第3期 | (2016年10月26日) | 392,147,145 | 392,147,145 | 9,903 | 9,903 |
| 第4期 | (2017年 4月26日) | 370,983,528 | 371,206,128 | 10,000 | 10,006 |
| 第5期 | (2017年10月26日) | 370,991,190 | 372,883,290 | 10,000 | 10,051 |
| 第6期 | (2018年 4月26日) | 368,985,932 | 369,760,832 | 10,000 | 10,021 |
| 第7期 | (2018年10月26日) | 357,013,000 | 357,191,500 | 10,000 | 10,005 |
| 第8期 | (2019年 4月26日) | 355,994,743 | 355,994,743 | 9,972 | 9,972 |
| 第9期 | (2019年10月28日) | 350,541,975 | 350,541,975 | 9,819 | 9,819 |
| 第10期 | (2020年 4月27日) | 310,369,997 | 310,369,997 | 8,944 | 8,944 |
| 第11期 | (2020年10月26日) | 337,695,833 | 337,695,833 | 9,743 | 9,743 |
| 2019年11月末日 | 352,001,206 | ― | 9,860 | ― | |
| 12月末日 | 357,099,023 | ― | 10,003 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 347,625,280 | ― | 10,018 | ― | |
| 2月末日 | 343,024,231 | ― | 9,885 | ― | |
| 3月末日 | 295,572,489 | ― | 8,518 | ― | |
| 4月末日 | 310,840,426 | ― | 8,958 | ― | |
| 5月末日 | 322,695,123 | ― | 9,300 | ― | |
| 6月末日 | 325,838,119 | ― | 9,390 | ― | |
| 7月末日 | 331,789,535 | ― | 9,562 | ― | |
| 8月末日 | 335,195,136 | ― | 9,671 | ― | |
| 9月末日 | 335,636,273 | ― | 9,684 | ― | |
| 10月末日 | 336,012,057 | ― | 9,695 | ― | |
| 11月末日 | 334,275,437 | ― | 9,902 | ― | |
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