有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年10月26日) | 552,725,651 | 552,725,651 | 9,818 | 9,818 |
| 第2期 | (2016年 4月26日) | 485,202,537 | 485,202,537 | 9,743 | 9,743 |
| 第3期 | (2016年10月26日) | 392,147,145 | 392,147,145 | 9,903 | 9,903 |
| 第4期 | (2017年 4月26日) | 370,983,528 | 371,206,128 | 10,000 | 10,006 |
| 第5期 | (2017年10月26日) | 370,991,190 | 372,883,290 | 10,000 | 10,051 |
| 第6期 | (2018年 4月26日) | 368,985,932 | 369,760,832 | 10,000 | 10,021 |
| 第7期 | (2018年10月26日) | 357,013,000 | 357,191,500 | 10,000 | 10,005 |
| 第8期 | (2019年 4月26日) | 355,994,743 | 355,994,743 | 9,972 | 9,972 |
| 第9期 | (2019年10月28日) | 350,541,975 | 350,541,975 | 9,819 | 9,819 |
| 2018年11月末日 | 352,338,091 | ― | 9,869 | ― | |
| 12月末日 | 342,756,456 | ― | 9,601 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 349,238,146 | ― | 9,783 | ― | |
| 2月末日 | 353,380,774 | ― | 9,899 | ― | |
| 3月末日 | 351,808,244 | ― | 9,855 | ― | |
| 4月末日 | 355,994,743 | ― | 9,972 | ― | |
| 5月末日 | 354,434,530 | ― | 9,928 | ― | |
| 6月末日 | 353,589,136 | ― | 9,904 | ― | |
| 7月末日 | 354,543,646 | ― | 9,931 | ― | |
| 8月末日 | 352,076,989 | ― | 9,862 | ― | |
| 9月末日 | 353,128,060 | ― | 9,892 | ― | |
| 10月末日 | 350,402,875 | ― | 9,815 | ― | |
| 11月末日 | 352,001,206 | ― | 9,860 | ― | |
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