有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年10月26日) | 552,725,651 | 552,725,651 | 9,818 | 9,818 |
| 第2期 | (2016年 4月26日) | 485,202,537 | 485,202,537 | 9,743 | 9,743 |
| 第3期 | (2016年10月26日) | 392,147,145 | 392,147,145 | 9,903 | 9,903 |
| 第4期 | (2017年 4月26日) | 370,983,528 | 371,206,128 | 10,000 | 10,006 |
| 第5期 | (2017年10月26日) | 370,991,190 | 372,883,290 | 10,000 | 10,051 |
| 第6期 | (2018年 4月26日) | 368,985,932 | 369,760,832 | 10,000 | 10,021 |
| 第7期 | (2018年10月26日) | 357,013,000 | 357,191,500 | 10,000 | 10,005 |
| 第8期 | (2019年 4月26日) | 355,994,743 | 355,994,743 | 9,972 | 9,972 |
| 2018年 5月末日 | 357,833,626 | ― | 9,968 | ― | |
| 6月末日 | 354,579,169 | ― | 9,932 | ― | |
| 7月末日 | 356,109,762 | ― | 9,975 | ― | |
| 8月末日 | 356,483,361 | ― | 9,986 | ― | |
| 9月末日 | 357,521,118 | ― | 10,015 | ― | |
| 10月末日 | 356,411,311 | ― | 9,984 | ― | |
| 11月末日 | 352,338,091 | ― | 9,869 | ― | |
| 12月末日 | 342,756,456 | ― | 9,601 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 349,238,146 | ― | 9,783 | ― | |
| 2月末日 | 353,380,774 | ― | 9,899 | ― | |
| 3月末日 | 351,808,244 | ― | 9,855 | ― | |
| 4月末日 | 355,994,743 | ― | 9,972 | ― | |
| 5月末日 | 354,434,530 | ― | 9,928 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
